8.5. IA(信息披露)

基金管理人向其投资者披露基金相关的信息,包括基金的产品要素,资产明细,交易明细,以及定期向投资者所发送的投资者报告,其中包括第三方机构出具的证明等等。

信息披露的内容一般包括:

  • 数字资产基金募集说明书

  • 数字资产基金投资协议、托管协议

  • 数字资产基金份额发售公告

  • 数字资产基金募集情况

  • 数字资产基金合同生效公告

  • 数字资产基金份额交易公告

  • 数字资产基金净值、份额净值

  • 数字资产基金资产明细

  • 数字资产基金交易明细

  • 数字资产基金的管理费、收益情况

  • 数字资产基金的关联交易事项

  • 数字资产基金申购、赎回价格

  • 数字资产基金定期报告、临时报告

  • 数字资产基金持有人大会决议

  • 数字资产基金管理人、托管人的重大人事变动

  • 涉及数字资产基金管理人、基金财产、基金托管业务的相关诉讼

  • 数字资产基金存续期的变更或展期

  • 其他有关信息

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