8.5. IA(信息披露)
基金管理人向其投资者披露基金相关的信息,包括基金的产品要素,资产明细,交易明细,以及定期向投资者所发送的投资者报告,其中包括第三方机构出具的证明等等。
信息披露的内容一般包括:
数字资产基金募集说明书
数字资产基金投资协议、托管协议
数字资产基金份额发售公告
数字资产基金募集情况
数字资产基金合同生效公告
数字资产基金份额交易公告
数字资产基金净值、份额净值
数字资产基金资产明细
数字资产基金交易明细
数字资产基金的管理费、收益情况
数字资产基金的关联交易事项
数字资产基金申购、赎回价格
数字资产基金定期报告、临时报告
数字资产基金持有人大会决议
数字资产基金管理人、托管人的重大人事变动
涉及数字资产基金管理人、基金财产、基金托管业务的相关诉讼
数字资产基金存续期的变更或展期
其他有关信息