数字资产基金管理规范指引
Introduction
1. 数字资产投资基金概述
1.1. 数字资产投资基金的概念
1.2. 数字资产投资基金的起源与发展
1.3 数字资产投资基金的基本运作与特点
2. 数字资产投资基金的参与主体
2.1. 数字资产投资基金的基本结构
2.2. 数字资产投资基金的投资者
2.3 数字资产投资基金的管理人
3. 数字资产投资基金的分类
3.1. 按资金性质分类
3.2. 按风险类型划分
3.3. 按组织类型划分
3.3.1. 公司型基金
3.3.2. 契约型基金
3.3.3. 合伙型基金
3.3.4. 母基金
4. 数字资产投资基金的募集与设立
4.1. 数字资产投资基金的募集机构
4.1.1. 数字资产投资基金的募集行为
4.1.2. 募集机构和责任与义务
4.2. 数字资产投资基金的募集对象
4.2. 数字资产投资基金的募集对象
4.3.1. 基金管理人的设立
4.3.1.1. 开曼群岛公司
4.3.1.2. BVI公司
4.3.1.3. 新加坡公司
4.3.2. 基金的设立
4.3.2.1. 开曼群岛可豁免公司（EC，Exempted Company）
4.3.2.2. 开曼群岛单位信托 (Unit Trust)
4.3.2.3. 开曼群岛可豁免有限合伙制企业（ELP，Exempted Limited Partnership)
5. 数字资产投资基金的资产管理
5.1. 资产的分类
5.1.1. 按资产性质分类
5.1.2. 按所有者类型分类
5.2. 数字资产钱包的分类
5.2.1. 按钱包所有者分类
5.2.2. 按钱包所有者分类
5.2.3. 按钱包安全等级分类
5.3. 数字资产钱包的安全管理策略
5.3.1. 数字资产风险
5.3.2. 风险转移策略
5.3.3. 风险分散策略
5.3.4. 风险降低策略
5.4. 数字资产钱包的安全管理流程
5.4.1. 私钥/助记词的安全管理流程
5.4.2. Keystore + 交易密码的安全管理流程
5.4.3. 交易所账号的安全管理流程
5.4.4. 冷钱包签名交易的安全管理流程
5.5. 数字资产的控制管理流程
5.5.1. 数字资产使用/投资授权
5.5.2. 数字钱包安全评级
5.5.3. 数字资产职责分离
6 . 数字资产投资基金的投资管理
6.1. 非公开市场项目投资
6.1.1. 非公开市场项目投资的一般流程
6.1.2.非公开市场项目投资的应收资产管理
6.1.3. 非公开市场投资的风险管控
6.2. 公开市场交易
6.2.1. 公开市场交易的一般流程
6.2.2. 数字资产基金交易业务控制
7. 数字资产投资基金的财务管理
7.1. 数字资产的会计规范
7.1.1. 数字资产会计核算概述
7.1.2. 数字资产会计处理
7.2. 数字资产的审计规范
7.2.1. 数字资产基金核算审计
7.2.2. 数字资产安全管控审计
7.2.3. 数字资产基金风险审计
8. 数字资产投资基金的行业自律规范
8.1. KYP（识别你的产品）
8.2. KYC（识别你的用户）
8.3. PMC（产品用户适配）
8.4. IE（投资者教育）
8.5. IA（信息披露）
8.6. ADR（纠纷解决机制）
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5.1.2. 按所有者类型分类
5.1.2. 按所有者类型分类
所有者类型
代码
释义及应用场合
基金资产
1
所有权归属于基金的资产，一般在基金募集成后之后，分红/清算之前，用于投资的资产主要属于基金资产
基金管理人资产
2
所有权归属于基金管理人的资产，一般是定期计提的管理费用，与根据合约协议终究约定提取的分红或业绩奖励
基金投资者资产
3
所有权归属于基金投资者个人的资产，一般是指在分红或清算开始，但尚未发放到投资者个人账户的资产
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